Открытие счетов

Перечень документов для открытия текущих счетов юридическим лицам

• Заявление на открытие счета установленного образца. Заявление подписывает руководитель юридического лица или другое уполномоченное им лицо;
• Договор банковского счета;
• Копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная нотариально либо органом, его выдавшим (для юридических лиц, которые содержатся за счет бюджетов, этот документ не требуется); или оригинал документа для заверения его копии уполномоченным работником банка;
• Копия зарегистрированного в установленном порядке Учредительного документа (устава/учредительного договора/учредительного акта/положения), заверенная нотариально либо органом, осуществившим государственную регистрацию (Положения, утвержденные указом Президента, органами государственной власти или органами самоуправления нотариально не заверяются). Юридические лица публичного права, которые действуют на основании закона, учредительные документы не предоставляют;
• Копия справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, заверенная нотариально, либо органом, выдавшим справку, либо оригинал указанной справки для заверения копии уполномоченным работником Банка;
• Копия документа, подтверждающего взятие предприятия на учет налоговыми органами (форма 4-ОПП), заверенная нотариально, либо органом, выдавшим справку, либо оригинал указанного документа для заверения копии уполномоченным работником Банка;
• Два экземпляра карточек с образцами подписей и оттиском печати (в карточку включаются подписи всех лиц, которым предоставляется право первой и второй подписи) заверенных нотариально или организацией, которой клиент административно подчинен;
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи, заверенные подписью руководителя (уполномоченного им должностного лица) и печатью юридического лица;
• Паспорта должностных лиц, указанных в карточке с образами подписей, и оригиналы справок, выданных государственными налоговыми органами о присвоении идентификационных номеров указанным физическим лицам (Оригиналы документов предоставляют в Банк лично должностные лица. Уполномоченный работник Банке снимает копии с указанных документов и заверяет их. Кроме того копии заверяются собственниками документов в присутствии уполномоченного работника Банка);
• Копия документа, подтверждающего регистрацию в Пенсионном фонде Украины, заверенная нотариально или органом, его выдавшим, либо оригинал документа для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка;
• Копия страхового свидетельства Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, заверенная нотариально либо органом, его выдавшим, или оригинал страхового свидетельства для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка.

В случае, если клиент не использует наемную рабочую силу и, в соответствии с действующим законодательством, не является плательщиком страховых взносов, копии страхового свидетельства Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины и документа, подтверждающего регистрацию в Пенсионном фонде Украины, не предоставляются. При этом, в Заявлении на открытии счета клиент обязан указать, что он не использует наемную рабочую силу.

• В случае если клиент имеет статус плательщика налога на добавленную стоимость предоставляется Свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка.
• Копия финансовой отчетности, которая предоставлялась по истечению последнего отчетного периода, предшествующего дате открытия счета, в соответствующие налоговые органы (Баланс (Форма №1), «Отчет о финансовых результатах» (Форма №2), «Отчет субъекта предпринимательской деятельности» и т.д.) или письмо Клиента с информацией о его финансовом состоянии (заверенные Клиентом — печатью предприятия и подписью руководителя).

В случае, если клиент только начинает хозяйственную деятельность и не отчитывался перед налоговыми органами предоставляется Заявление клиента, с указанием соответствующей информации.

• Дополнительно Предприятия предоставляют информацию о том, распространяется ли на них действие норм Закона Украины "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти", а именно является ли предприятие государственным, казенным, коммунальным предприятием или хозяйственным обществом, в котором государственная или коммунальная часть акций (долей, паев) превышает 50 %, их дочерние предприятия, в также предприятия, государственные общества, в уставном капитале которых 50 процентов и более принадлежит государственным, казенным, коммунальным предприятиям или хозяйственным обществам, в которых государственная часть акций (долей, паев) превышает 50%.
  
• Дополнительно Предприятия предоставляют информацию, необходимую для идентификации юридического лица-клиента Банка, согласно требованиям ст. 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

В случае, если учредителем юридического лица-клиента Банка является другое юридическое лицо (лица), владеющие в нем 10 и более процентами уставного фонда, и в собственниках этого юридического лица-учредителя присутствуют юридические лица, владеющие 50 и более процентами его уставного фонда (учредители 2-го уровня), то идентификации подлежат физические лица (учредители 3-го уровня), владеющие 50 и более процентами их уставных фондов.