Открытие счетов

Перечень документов для открытия текущих счетов обособленным структурным подразделениям предприятий

• Заявление на открытие счета установленного образца. Заявление подписывают руководитель обособленного подразделения или другое уполномоченное лицо;
• Договор банковского счета;
  
• Ходатайство юридического лица или соответствующего органа приватизации (если структурное подразделения обосабливается в процессе приватизации) об открытии текущего счета в Банке обособленному структурному подразделению с указанием номера текущего счета и название банка, в котором открыт счет юридическому лицу, а также информации о том, является ли обособленное подразделение плательщиком страховых взносов.
• Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в уполномоченных государственных органах, заверенная нотариально либо органом, его выдавшим (для обособленных подразделений юридических лиц, которые содержатся за счет бюджета, этот документ не требуется); или оригинал документа для заверения его копии уполномоченным работником банка;
• Копия надлежащим образом оформленного Положения об обособленном подразделении, заверенного нотариально либо юридическим лицом, создавшим подразделение;
• Копия справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, заверенная нотариально, либо органом, выдавшим справку, либо оригинал указанной справки для заверения копии уполномоченным работником Банка;
• Копия документа, подтверждающего взятие обособленного структурного подразделения на учет налоговыми органами (форма 4-ОПП) по местонахождению этого подразделения, заверенная нотариально, либо органом, выдавшим справку, либо оригинал указанного документа для заверения копии уполномоченным работником Банка;
• Копия документа, подтверждающего взятие юр.лица, создавшего обособленное подразделение, на учет налоговыми органами (форма 4-ОПП), заверенная нотариально, либо органом, выдавшим справку, либо оригинал указанного документа для заверения копии уполномоченным работником Банка;
• Два экземпляра карточек с образцами подписей и оттиском печати (в карточку включаются подписи всех лиц, которым предоставляется право первой и второй подписи) заверенных нотариально или подписью руководителя юридического лица, в состав которого входит обособленное подразделение;
• Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи, заверенные клиентом;
• Паспорта должностных лиц, указанных в карточке с образами подписей, и оригиналы справок, выданных государственными налоговыми органами о присвоении идентификационных номеров указанным физическим лицам. Оригиналы документов предоставляют в Банк лично должностные лица. Уполномоченный работник Банка снимает копии с указанных документов и заверяет их. Кроме того копии заверяются собственниками документов в присутствии уполномоченного работника Банка;
• Копия финансовой отчетности, которая предоставлялась по истечению последнего отчетного периода, предшествующего дате открытия счета, в соответствующие налоговые органы (Баланс (Форма №1), «Отчет о финансовых результатах» (Форма №2) и т.д.) или письмо Клиента с информацией о его финансовом состоянии (заверенные Клиентом — печатью предприятия и подписью руководителя).
• В случае если клиент имеет статус плательщика налога на добавленную стоимость предоставляется Свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка.

В случае, если обособленное подразделение территориально отдалено от юридического лица, создавшего его, имеет обособленный баланс, совершает расчеты по оплате труда самостоятельно и является плательщиком страховых взносов, то подразделением дополнительно к вышеуказанному перечню предоставляются:

• Копия документа, подтверждающего регистрацию в Пенсионном фонде Украины, заверенная нотариально или органом, его выдавшим, либо оригинал документа для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка;
• Копия страхового свидетельства Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, заверенная нотариально либо органом, его выдавшим, или оригинал страхового свидетельства для заверения копии уполномоченным сотрудником Банка.

Информация о том, что обособленное подразделение не использует наемную рабочую силу и не является плательщиком страховых взносов, обязательно указывается в заявлении об открытии счета.

• Дополнительно Предприятия предоставляют информацию о том, распространяется ли на них действие норм Закона Украины "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти", а именно является ли предприятие государственным, казенным, коммунальным предприятием или хозяйственным обществом, в котором государственная или коммунальная часть акций (долей, паев) превышает 50 %, их дочерние предприятия, в также предприятия, государственные общества, в уставном капитале которых 50 процентов и более принадлежит государственным, казенным, коммунальным предприятиям или хозяйственным обществам, в которых государственная часть акций (долей, паев) превышает 50%.
  
• Дополнительно Предприятия предоставляют информацию, необходимую для идентификации юридического лица-клиента Банка, согласно требованиям ст. 64 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

В случае, если учредителем юридического лица-клиента Банка является другое юридическое лицо (лица), владеющие в нем 10 и более процентами уставного фонда, и в собственниках этого юридического лица-учредителя присутствуют юридические лица, владеющие 50 и более процентами его уставного фонда (учредители 2-го уровня), то идентификации подлежат физические лица (учредители 3-го уровня), владеющие 50 и более процентами их уставных фондов.